出纳岗位职责描述（推荐13篇）

       大文斗会员为你整理了“出纳岗位职责描述”13篇范文，希望对你有参考作用。

出纳岗位职责描述

       出纳岗位职责描述 -岗位职责

       职位：出纳

       部门：财务部

       级别：

       直接上司：财务主管

       责任范围：现金的收付

       工作范围：负责现金的收、支和保管工作

       义务与责任：

       1、根据会计凭证，每日进行现金的收付业务

       A、收付款时，认真复查会计凭证及付款单，应保证正确无误，如手续不全或有错误现象，应及时退回会计改正；

       B、现金收付时应当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核；

       2、严格遵守先进管理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘存后作现金盘存表；

       3、应负责每日营业额的追缴，按主管，经理的安排筹/集现金；

       4、负责酒店的工资发放，按时发放工资，奖金，并填写有关记帐凭证；

       5、根据现金的'收付凭证，每日登记现金日记账及辅助记录；

       A、现金日记账所记录的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增加或删减；

       B、日记账必须连续登记，不得跳行或隔页，不得随便孙坏账薄；

       C、文字和数字必须准确无误，整洁清晰，如有改动，必须严格按会计制度执行；

       6、银行帐务和支票办理

       A、将部门收回的支票及时送交银行进帐，收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐，如有银行退票，应及时交会计冲账，并从新更换支票；

       B、每月中旬做上月“银行存款金额调节表”认真核对请查每笔未到账的原因，如有错账及时更正，力争将未到账款控制到最低限度。

       C、支票必须凭领导审批的申领单后能开具；填写支票时应做到时间、金额、账号及收款人单位均准确无误，由财务部直接开出的支票按审批权办理。

       D、空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记印章与支票应分别保管。

       7、会计凭证的汇总与管理。

       A、每日下午4：30开始汇总当日凭证。下班前将汇总表及所付的凭证交电脑室输机。如遇当日凭证少于15张时酌情推至2：出纳岗位职责描述

       1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

       2、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

       3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

       4、对已审核的原始凭证及时填制记帐;

       5、准备、分析、核对税务相关问题;

       6、审计合同、制作帐目表格。

       7.公司流水账目的管理

篇3：出纳岗位职责描述

       1、负责账务处理(包括凭证录入、记账、结账);

       2、对外资产负债表、利润表及相关报表附注编制;

       3、应收账款管理;

       4、团队外协项目合同及付款情况管理;

篇4：出纳岗位职责描述

       1. 费用报销：复核原始单据，严格按照公司付款和报销流程办理;报销单登记存档。

       2. 现金及银行收付处理，银行对帐，并编制银行余额调节表，保证公司银行存款，银行票据的安全性和准确性;

       3. 应收应付登记台账;

       4. 项目数据统计：及时发送到款信息，按月与项目部核对到款额。

       5.发票购买和开具，核对开票申请单并登记台账;

       6. 领导交办的其他工作。

篇5：出纳岗位职责描述

       1.现金、银行存款、日常开支的管理工作;

       2.公司备用金管理;

       3.负责公司各项费用报销;

       4.财务票据、档案资料的登记、管理;

       5.熟悉银行业务操作和财务软件使用;

       6.工程项目的统计工作及材料下单工作;

       7.领导交办的其他事项;

篇6：出纳岗位职责描述

       1、處理现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收日报表

       2、审核付款款单据，填制付款单据，递交银行付款

       3、负责中国大陆系统数据的核对

       4、核对各分公司往来帐务

       5、整理各银行回单

       6、完在主管交待的其他事宜

篇7：出纳岗位职责描述

       1、监督核查公司现金及票据等各项收入的到账情况，发现不符，及时查明并纠正;

       2、严格按公司财务制度报销结算公司各项费用并编制凭证;

       3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的凭证;

       4、对公司与银行的有关文件与资料进行登记和归档;

       5、根据上级部门的需要，编制各种资金流动报表;

       6、做好财务印鉴的保管使用、登记，协助相关部门做好收款工作;

       7、配合其它财务人员做好每月报税和工资发放工作。

篇8：出纳岗位职责

       1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管

       2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。

       3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。

       4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料

       5.负责库房日常管理，及时办理出入库手续。

       6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。

       7.完成领导布置的其他工作。

篇9：出纳岗位职责

       1.负责公司日常的费用报销。

       2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

       3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

       4.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

       5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

       6.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。

       7.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

       8.完成领导布置的其他工作。

0：出纳岗位职责

       1、办理银行存款和现金领取。

       2、进行银行存款账户资金余额的核对，编制资金余额报表。

       3、负责银行存款日记账，核对银行帐户，编制银行余额调节表.

       4、负责支票、汇票、发票、收据管理。

       5、负责单据报销、核对的工作。

       6、员工工资发放。

       7、整理对账凭证、原始单据等财务基础工作。

1：出纳岗位职责

       通常情况下出纳的主要及可能涉及的岗位职责包括：

       1.办理银行开户、变更、注销等银行账户类业务;

       2.办理银行付款手续(支票、网银操作);

       3.定期领取收、付款银行回单，取得银行对账单;

       4.办理票据业务(支票、本票、银行承兑汇票、商业承兑汇票等);

       5.办理进出口结算业务(TT、LC、DP、DA等);

       6.原始单据的整理及初审(部分企业是出纳负责的);

       7.办理工资发放，通常情况下包括：现金、网银或银行代发等形式;

       8.登记现金日记账和银行日记账，编制资金日报;

       9.发票领购、开具和保管(部分企业)是出纳负责的);

       10.发票认证(部分企业)是出纳负责的);

       11.网银、银行预留印鉴、各类票据的保管工作;

       12.凭证和账簿的装订;

       13.其他领导交办的临时工作。

2：出纳岗位职责

       1.现金、银行(人民币和外币)付款的审核和支付。

       2.现金、银行账日记账和明细账的登记，系统录入。

       3.每周完成资金预测表。

       4.维护供应商和客户信息。

       5.统计报表完成和提交。

       6.部门考勤统计工作，采购办公用品，装订凭证。

       7.财务负责人安排的.其他工作。

3：出纳岗位职责

       财险总公司-出纳岗太平财产太平财产保险太平财产保险有限公司,太平财产太平财产保险,太平工作职责:

       1、负责银行账户开立、撤销及pos机安装、财务印鉴管理;

       2、负责日常资金支付管理及银行对账;

       3、负责资金报表的填报;

       4、负责公司有价单证的征订、入库、保管、下发、回收、销毁等。

       任职资格:

       1、具备全日制大学本科及以上学历,管理类、统计类相关专业优先;

       2、具有2年以上出纳相关工作经验。